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黄金CFD

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一、烏克蘭危機帶動金價上攻

在烏克蘭危機期間,黃金價格再次暴衝攻上2000美元大關,與上一次的最高價格2074.6美元的歷史高點相距不遠。上一次的黄金價格暴漲主要是由於COVID-19導致避險情緒高,資金流向黃金。而這一次的黃金價格上漲是由於俄烏危機,全球通膨的助燃。但值得留意的是,之後黄金價格並未因為主要經濟體的通膨頻頻創高而走揚,金價在3月見高後進入休息整理。

觀察近期外資機構對金價看法,富國銀行預期金價將在1650-1850美元區間整理,瑞銀財富管理部門則年底金價目標由1800美元下調至1700美元,花旗集團則認為1600美元是具有吸引力的買點。

以近三年黃金走勢來看,上檔2000美元整數大關是明顯的技術性壓力所在,而下檔1700美元附近則是關鍵支撐位置,在這段期間縱有小幅跌破,也能夠迅速收腳,重新站上1700美元之上。

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(十年XAUUSD黃金價格走勢圖)

黃金在2010年代初期曾經有一波高峰,之後拉回至1400美元以下,開始進入長達6年的區間整理走勢,直到2019年中重拾漲勢,2020年更創下歷史新高,之後也維持高檔震盪,主要是由於近年來不確定性加強,人們對於風險的偏好降低,從而追求高確定性的資產,而黃金就可以契合人們對資產保持增值的需求。

二、黃金價格走勢 短期看避險氛圍 長期追求保值

金價上漲背後有兩個邏輯,短期上漲的邏輯是資金的避險情緒;長期上漲的邏輯是保值的需求。

黃金同時擁有保值屬性和避險屬性。其中保值屬性是因為黃金的供給有限決定其價值相對穩定,而避險屬性則是因為不確定性因素上升時,黃金因其保值屬性會受到資金的短期追捧。當黑天鵝事件發生時,黃金的避險屬性可能帶來價格短期上漲,但漲勢能否持續則要看基本面,也就是長期的保值需求與供給狀況。

歷史上黃金價格曾出現了2次持續的,大規模的上漲,均是因為觸發黃金長期保值需求。

1970年-1980年間,金價大漲起因為布雷頓森林體系分崩離析,美元不再與黃金掛鉤,導致以美元計價的黃金價格持續大漲。隨後1973年和1978年爆發兩次石油危機導致國際油價大漲,各國通脹的明顯攀升,保值需求帶動黃金價格繼續上漲。

2001年-2008年上半年,美元出現持續貶值。由於黃金和美元在各國央行儲備資產中具有相互替代性,美元持續貶值導致美元資產收益下降,觸發黃金的保值需求。

這一次黃金價格大幅上漲起始於2019年中,之後隨著Covid19在全球的爆發,人們對公共衛生事件的擔憂,金價的走勢也越來越強勁。2022年的俄烏危機也讓黃金出現了短期上漲走勢。

短期來說,當前黃金價格走勢需關注重大事件的演變。根據歷史經驗來看,事件發展前期黃金價格會因為受避險情緒的推動出現一段時間上漲,但當狀況未再進一步惡化,市場避險心態趨緩,黃金價格則會出現調整。

中期來看,黃金價格能否持續上漲取決於基本面。避險情緒是突發事件下金價短期上漲的動力,但未來金價是否能持續上漲更多取決於未來經濟基本面到底如何以及黃金供需狀況。

目前來看,安全事件對全球經濟的影響在逐步加深。一方面,恐慌情緒導致全球股市大跌。另一方面,全球供應鏈和全球貿易活動受挫,全球的通膨衝擊可能會繼續支撐金價。

三、對未來黃金價格走勢,投資者應該了解些什麼?

黃金價格受到許多不同因素的影響。投資者要分析研判未來黃金價格,就必須了解什麼會觸發影響黃金價格走勢。

1. 美國貨幣政策與美元

對金價影響最大的是由美國聯準會控制的貨幣政策,因為政策利率高低會影響貨幣強弱,由於黃金以美元計價,美元強弱因此會對黃金價格產生重大影響。怎麼說呢?美元疲軟使黃金對外國買家來說相對便宜,便宜刺激需求,因此可能會抬高價格。反過來說,美元強勢使黃金對外國買家來說相對更貴,昂貴壓抑需求,從而可能壓低價格。

2. 利率

利率上升將促使投資者繼續持有該貨幣,以賺取更高的貨幣收益率。最近的利率上升也導緻美元走強。由於黃金以美元計價,因此黃金價格就會下跌。

3. 經濟數據

經濟數據,如就業報告、工資數據、製造業數據和更廣泛的數據,如GDP 增長,影響美國聯準會與主要國家的貨幣政策決策,進而影響黃金價格。

4. ä¾›æ±‚關係

簡單的供需經濟學也會影響實物黃金價格。從權威機構Metals Focus的《2022年黃金焦點》估算,生產黃金的總維持成本為每盎司1068美元,以目前金價仍居高不下來看,這意味生產商仍具有相當大的利潤空間,不過新礦場開採非一蹴可幾,要一下子增加供給也非易事。

5.  通貨膨脹

通貨膨脹往往會推高金價,而通貨緊縮則令黃金承壓。

7. 不確定性

不確定性因素會影響黃金價格,俄烏戰爭就是一個例子。

四、如何在STARTRADER星邁上投資交易黃金XAUUSD

根據以上的分析,可以知道黃金仍是未來一定時間內可以較好實現資產保值增值的投資品種,投資者可以增加黃金在投資組合中的權重,以回避經濟的不確定性,獲取更穩健的收益。但是不能保證長期投資黃金會獲得較高利潤。如果投資者對黃金的短期交易感興趣,可以關注STARTRADER星邁提供的黃金CFD交易,實時追蹤國際黃金價格。

如何在STARTRADER星邁上投資交易黃金(XAUUSD)

STARTRADER星邁是專注線上外匯和差價合約(CFD)交易的券商,受到澳大利亞證券投資委員會ASIC的監管。平台提供XAUUSD合約可供投資者進行雙向交易。你只需要在線開戶,入金,就可以交易了。平台還提供300多隻美股、14隻加密貨幣,和60多種外匯貨幣對可交易。在下單時,你可以輕鬆設定停損訂單、移動停利訂單、彈性槓桿,交易量等條件,完完全全的主動掌控交易。

按當前黃金價格,大約需最低18USD,就有機會從黃金價格波動中獲利。( *初始保證金隨價格波動而變化,具體數據請參考STARTRADER星邁平台)

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黃金CFD交易的特點如下:

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五、黃金投資常見問題

1. 如果市場大幅波動,我可以收到警报吗?

在STARTRADER星邁平台可以設置自定義黃金價格警報,以在黃金價格變動時及時收到提醒。

2. 金價會下跌嗎?

黃金的未來價格很難預測,因為金條價格會以秒為單位波動,更不用說逐年波動了。但是,使用上面STARTRADER星邁券商平台的黃金價格圖表查看歷史和實時價格。從長期來看,您可以看到以美元、英鎊和歐元計價的黃金價格在持續走高。

3. 黃金值得投資嗎?

舉例來說,黃金價格在2011年見頂後拉回,之後進入長達6年的整理期,當時買到高檔的投資人,必須忍受數年的帳上虧損。因此,單獨持有黃金作為長期投資可能要有風險意識。實際上,很多人購買黃金的理由是作為通膨避險的工具,作為投資組合的一部分來分散風險。我認為一個人持有的黃金總數應該隨價格波動。例如,如果一個人想要 2% 的黃金投資組合,那麼有必要在價格上漲時賣出,在價格下跌時買入。

4. 新手如何投資黃金?

擁有黃金的最直接方式是購買實物金條或金幣,但這些可能缺乏流動性,必須安全存放。追踪黃金價格的ETF 和基金也很受歡迎,為了間接投資黃金,您還可以訪問衍生品市場,交易黃金期貨、期權、黃金差價合約,追踪黃金的價值。

本文為個人經驗分享,進行任何金融工具交易均存在風險,在進行任何交易之前,請務必充分了解所有風險。